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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 254.86M | 412.95M | 611.66M | 196.75M | 214.87M | 372.69M | 602.81M | 262.87M |
| 投資活動による現金 | -7.4M | -45.78M | -107.97M | -34.41M | -1.37B | -1.4B | -1.44B | -29.74M |
| 財務活動による現金 | -310.18M | -398.19M | -509.63M | -159.21M | 998.96M | 885.44M | 754.95M | -292.18M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 629.08M | 697.64M | 604.45M | 643.09M | 790.51M | 747.27M | 611.66M | 602.81M |
| 投資活動による現金 | -487.92M | -535.75M | 1.68B | 768.8M | -264.09M | -231.63M | -107.97M | -1.44B |
| 財務活動による現金 | -101.86M | -63.87M | -2.12B | -1.87B | -440.5M | -438.28M | -509.63M | 754.95M |
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