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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 42.65M | 42.65M | 37.95M | 37.95M | -5.23M | -5.23M | -212.54M | -212.54M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -40.32M | -40.32M | -42.88M | -42.88M | 6.94M | 6.94M | 210.24M | 210.24M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 165.95M | 161.92M | 175.41M | 47.07M | 158.2M | 161.21M | 168.56M | -435.54M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -172.25M | -159.18M | -172.28M | -36.88M | -153.98M | -166.4M | -173.61M | 434.35M |
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