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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 76.38M | 11.74M | 46.6M | -4.91M | -12.67M | -70.05M | 30.59M | -6.41M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -26.47M | -13.85M | -16.45M | -32.11M | 33.5M | 36.12M | -11.84M | -31.91M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.82M | -187.54M | 63.67M | -144.68M | -100.89M | 106.15M | 152.92M | -57.03M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 17.76M | 204.03M | -45.43M | 159.15M | 101M | 6.17M | -245.78M | 25.67M |
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