| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.05M | -1.28M | 19.46M | -5.01M | 2.15M | 20.12M | 15.71M | 1.95M |
| 投資活動による現金 | -2.18M | -2.91M | 47.98M | 6.88M | -777k | -3.61M | -8M | -4.58M |
| 財務活動による現金 | -6.92M | 1.36M | -61.42M | -5.3M | 4.73M | -13.13M | -14.46M | 11.25M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 97.79M | 115.86M | 74.37M | 70.58M | -20.84M | 24M | 25.51M | 32.98M |
| 投資活動による現金 | -34.08M | -39.93M | 32.88M | 24.45M | -35.46M | -26.18M | 40.51M | -5.5M |
| 財務活動による現金 | -64.09M | -77.31M | -125.59M | -76.84M | 45.39M | -4.48M | -64.98M | -28.16M |
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