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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.84M | -9.11M | 22.7M | 44.24M | 24M | -7.72M | 7.33M | 6.05M |
| 投資活動による現金 | -35.46M | -8.76M | -15.65M | -22.01M | -26.18M | -2.38M | -4.56M | -7.47M |
| 財務活動による現金 | 45.39M | 13.58M | -4.88M | 7.71M | -4.48M | 2.01M | -4.91M | -3.55M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 48.87M | 88.22M | 97.79M | 115.86M | 74.37M | 70.58M | -20.84M | 24M |
| 投資活動による現金 | -41.99M | -125.6M | -34.08M | -39.93M | 32.88M | 24.45M | -35.46M | -26.18M |
| 財務活動による現金 | -23.75M | 43.16M | -64.09M | -77.31M | -125.59M | -76.84M | 45.39M | -4.48M |
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