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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 143.46M | 130.89M | 211.87M | 119.2M | 140.9M | 159.87M | 246.53M | 122.5M |
| 投資活動による現金 | -43.06M | 100.43M | -58.93M | -6.9M | -26.73M | -10.76M | -77.74M | -16.5M |
| 財務活動による現金 | 473.04M | -765.42M | -59.17M | -119.1M | -41.63M | -20.24M | -388.39M | -44.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 620.56M | 619.56M | 559.78M | 554.15M | 460.59M | 456.7M | 592.7M | 666.5M |
| 投資活動による現金 | -237.61M | -208.78M | -182.09M | -882.09M | -590.57M | -165M | -43.7M | -122.1M |
| 財務活動による現金 | -406.21M | -366.5M | 710.18M | 174.92M | -353.46M | -1.02B | -459.5M | -569.4M |
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