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| Quarter End | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -136.8M | -4.4M | 67.6M | 82M | 208.5M | 10.5M | 68M | 119.4M |
| 投資活動による現金 | -66.1M | -3.9M | -554.8M | -561.2M | -570.2M | -303.9M | -271.5M | -277.3M |
| 財務活動による現金 | -38.9M | 62.9M | 426.2M | 425.1M | 309.6M | 292.7M | 230.5M | 176.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.5M | 47.6M | 110.6M | 148.6M | 126.3M | 174.6M | -136.8M | 208.5M |
| 投資活動による現金 | 5.5M | -11.3M | -180.6M | -153.7M | -126.1M | 314.1M | -66.1M | -570.2M |
| 財務活動による現金 | -20.5M | -6.2M | 16.8M | -11.1M | 15.9M | -167.6M | -38.9M | 309.6M |
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