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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 57.5M | 51.4M | 166.5M | -10.9M | 42.5M | 106.5M | 195.2M | 30.6M |
| 投資活動による現金 | 32.4M | -5.8M | -7.2M | -306.6M | -151.2M | -41.4M | -61.8M | -395.8M |
| 財務活動による現金 | -62.2M | -53.6M | -123.8M | 335.7M | 59.6M | 29.3M | 900k | 157.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 110.6M | 148.6M | 126.3M | 174.6M | -136.8M | 208.5M | 285.9M | 333.3M |
| 投資活動による現金 | -180.6M | -153.7M | -126.1M | 314.1M | -66.1M | -570.2M | -284.5M | -561M |
| 財務活動による現金 | 16.8M | -11.1M | 15.9M | -167.6M | -38.9M | 309.6M | 53.1M | 425.5M |
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