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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.1M | 11.75M | -31.75M | -36.92M | 23.67M | -20.23M | 9.03M | 22.8M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 210.36k | -9.04M | 13.23M | 27.75M | 5.43M | -10.74M | 6.99M | -44.48M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -102.42M | -93.29M | -3.49M | -76.1M | -56.29M | -17.27M | -28.65M | -24.45M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 94.78M | 91.95M | 5.83M | 101.8M | 60.16M | -4.65M | 22.58M | 29.44M |
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