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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 66.83M | 42.88M | 65.04M | 3.71M | 50.1M | 35.81M | 50.94M | 28.11M |
| 投資活動による現金 | -65.56M | -33.04M | -86.06M | -39.77M | -31.27M | -49.15M | -55.16M | -48.34M |
| 財務活動による現金 | 134.79M | -16.7M | -2.07M | -71.2M | -17.65M | 13.66M | -118k | 22.78M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 202.87M | 208.48M | 193.28M | 242.2M | 215.22M | 210.13M | 198.11M | 140.57M |
| 投資活動による現金 | 323.78M | 134.38M | -197.88M | -368.93M | -1.25M | -196.02M | -186.62M | -175.35M |
| 財務活動による現金 | -529.37M | -333.51M | -1.58M | 126.38M | -203.23M | -29.51M | 98.18M | -75.31M |
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