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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 91.78M | 163.98M | 215.22M | 40.4M | 95.22M | 160.53M | 210.13M | 23.36M |
| 投資活動による現金 | 193.3M | -120.35M | -1.25M | -45.4M | -88.59M | -137M | -196.02M | -1.97M |
| 財務活動による現金 | -286.08M | -39.65M | -203.23M | 160.18M | -16.01M | -32.11M | -29.51M | -17.84M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 235.81M | 242.81M | 202.87M | 208.48M | 193.28M | 242.2M | 215.22M | 210.13M |
| 投資活動による現金 | -119.87M | 240.61M | 323.78M | 134.38M | -197.88M | -368.93M | -1.25M | -196.02M |
| 財務活動による現金 | -114.38M | -482.87M | -529.37M | -333.51M | -1.58M | 126.38M | -203.23M | -29.51M |
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