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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -54.39M | 39.6M | 33.24M | -10.18M | -13.47M | 39.95M | 50.5M | 9.05M |
| 投資活動による現金 | 5k | -881k | -4.13M | -994k | -85k | 19k | N/A | -2k |
| 財務活動による現金 | 48.85M | -53.29M | -13.91M | -26.77M | 4.62M | -33.07M | -55.98M | 4.42M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -78.69M | -108.97M | 154.86M | -921.92M | 305.4M | 261.63M | 20.83M | 66.81M |
| 投資活動による現金 | -2.03M | -979k | -2.86M | -11.66M | -1.07M | 1.99M | -5.33M | -1.06M |
| 財務活動による現金 | 88.76M | 122.5M | -131.15M | 1.08B | -358.47M | -323.98M | -21.82M | -111.21M |
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