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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -112.48M | -91.92M | 305.4M | 426.44M | 371.5M | 276.96M | 261.63M | 2.39M |
| 投資活動による現金 | -725k | -917k | -1.07M | -1.29M | -1.96M | 322k | 1.99M | -323k |
| 財務活動による現金 | 118.71M | 122.08M | -358.47M | -422.51M | -387.58M | -304.17M | -323.98M | -3.46M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -491k | -921.92M | 305.4M | 261.63M |
| 投資活動による現金 | -402.5M | -11.66M | -1.07M | 1.99M |
| 財務活動による現金 | 404.07M | 1.08B | -358.47M | -323.98M |
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