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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 95.09M | 58.15M | 38.28M | 83.07M | 35.93M | 39.5M | 59.21M | 73.12M |
| 投資活動による現金 | -105.99M | -186.71M | -206.8M | -97.32M | -308.86M | -60.08M | 27.88M | -1.39M |
| 財務活動による現金 | -3.06M | 68.72M | 79.07M | 133.71M | 414.12M | -90.87M | 212.9M | -475.57M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 133.36M | 109.62M | 34.96M | 100.04M | 164.46M | 295.66M | 252.5M | 217.72M |
| 投資活動による現金 | -488.77M | 842.17M | 757.5M | -182.93M | -1.51B | -1.4B | -335.98M | -438.38M |
| 財務活動による現金 | 317.24M | -549.1M | 510.36M | -49.04M | -124.71M | 1.31B | -73.56M | 669.86M |
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