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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.3M | -30.9M | 94.5M | 400k | 53.7M | 68.8M | 92.9M | -12.4M |
| 投資活動による現金 | -54.7M | -47.9M | -71M | -29.2M | -42.2M | -40.9M | -48.7M | -36.1M |
| 財務活動による現金 | 16.5M | 95.8M | -30M | 21.8M | -7.8M | -19.5M | -35.7M | 39.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 121.99M | 231.5M | 125.3M | 145.2M | 81M | 345.9M | 125.3M | 215.8M |
| 投資活動による現金 | -88.06M | -155.8M | -144.9M | -214.7M | -232.8M | -172.8M | -206.7M | -161M |
| 財務活動による現金 | -43.77M | -68.6M | 13.5M | 73.3M | 149.3M | -197.1M | 89.3M | -41.2M |
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