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| Quarter End | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.31M | 16.31M | 22.68M | 22.68M | 9.82M | 9.82M | 1.97M | 1.97M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -18.42M | -18.42M | -23.32M | -23.32M | -8.52M | -8.52M | -4.38M | -4.38M |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -55.73M | -47.51M | -184.56M | -340.73M | -161.25M | 77.98M | 17.98M | 23.57M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 53.29M | 47.95M | 191.57M | 333.28M | 166.73M | -83.46M | -14.85M | -25.79M |
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