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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.82M | 24.97M | 50.24M | 5.17M | 7.88M | -1.93M | -194k | -3.01M |
| 投資活動による現金 | -2.14M | -6.74M | -25.87M | -24.93M | -3.61M | -6.39M | -4.62M | -7.66M |
| 財務活動による現金 | 801k | -333k | -3.71M | -12.74M | -12.41M | -37.11M | -43.5M | -52.34M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.63M | -18.44M | 39.24M | 50.5M | 7.47M | 87.74M | 5.17M | -3.01M |
| 投資活動による現金 | -15.87M | -17.74M | -33.31M | -28.9M | 318.48M | -31.44M | -24.93M | -7.66M |
| 財務活動による現金 | 1.73M | 72.69M | 1.29M | -1.8M | -222.28M | -35.54M | -12.74M | -52.34M |
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