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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.11M | -12.91M | 11.86M | -4.67M | -25.13M | 162k | 5.43M | 1.56M |
| 投資活動による現金 | -31.66M | -2.27M | 23.73M | -389k | -7.32M | -5.32M | -11.4M | -5.94M |
| 財務活動による現金 | -2.35M | -2.8M | -3.53M | -1.46M | 4.09M | 3.17M | 6.21M | -320k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 39.24M | 50.5M | 7.47M | 87.74M | 5.17M | -3.01M | -6.13M | -24.21M |
| 投資活動による現金 | -33.31M | -28.9M | 318.48M | -31.44M | -24.93M | -7.66M | -11.67M | -24.43M |
| 財務活動による現金 | 1.29M | -1.8M | -222.28M | -35.54M | -12.74M | -52.34M | 16.56M | 12.02M |
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