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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.96M | 33.97M | 33.88M | 29.57M | 30.03M | 38.44M | 37.94M | 30.76M |
| 投資活動による現金 | -22.22M | 41.39M | 50.3M | 11.63M | -38.33M | -290.4M | 47.16M | -56.78M |
| 財務活動による現金 | -17.58M | -46.49M | -109.8M | -27.32M | -7.39M | 262.29M | -88.64M | 33.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 115.54M | 122.47M | 116.1M | 91.18M | 105.59M | 104.49M | 125.88M | 135.98M |
| 投資活動による現金 | -3.61M | -78.99M | 43.93M | -69.79M | -119.95M | -174.91M | 90.68M | -269.94M |
| 財務活動による現金 | -112.38M | -44M | -156.5M | -24.01M | 19.58M | 80.33M | -227.43M | 138.94M |
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