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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -278.29M | -349.17M | 47.67M | -176.75M | 67.63M | 43.41M | -638.66M | -169.35M |
| 投資活動による現金 | 436.1M | -28.25M | 28.06M | -344k | 8.72M | 11.38M | -8.38M | -4.78M |
| 財務活動による現金 | -204.61M | 324.85M | -127.16M | 95.6M | -43.98M | -7.02M | 522.19M | 130.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -428.79M | -1.5B | -2.03B | -1.47B | 4.46B | -174.22M | -858.31M | -707.51M |
| 投資活動による現金 | 503.14M | 141.09M | -27.67M | 296.78M | 667.76M | 165.66M | 487.94M | 14.51M |
| 財務活動による現金 | -56.94M | 1.36B | 2.43B | 1.3B | -4.77B | -226.09M | 151.74M | 566.8M |
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