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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.2M | 28.3M | 49.3M | -102.4M | 20.7M | -7.9M | 92.1M | -51.3M |
| 投資活動による現金 | -3.4M | -165.9M | -12.3M | -12M | -11.2M | -9.5M | -10.2M | -10.2M |
| 財務活動による現金 | -22.7M | 95.6M | -20.7M | 27.1M | -13.2M | 26M | -76.2M | 53.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 188.5M | 160.3M | 102.5M | 206.5M | 81.7M | 5.5M | 72.5M | 2.5M |
| 投資活動による現金 | -42.7M | -52.5M | -61.3M | -58.6M | -63.1M | -47.4M | -186.3M | -42.9M |
| 財務活動による現金 | -80.4M | -87.9M | -85.3M | -86.7M | -91.5M | -91.6M | 26.5M | -36.3M |
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