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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17M | 126M | 52.08M | 62M | 19M | 100M | 102.79M | -18M |
| 投資活動による現金 | 72M | -142M | 240.85M | -65M | -26M | -39M | -231.95M | -40M |
| 財務活動による現金 | -178M | 44M | 105.92M | -22M | -77M | 164M | 440.76M | 347M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 52.38M | 85.39M | 92.2M | 240.53M | 771.38M | 276.79M | 265.08M | 283.79M |
| 投資活動による現金 | -113.38M | -4.98M | -221.58M | -205.45M | -203.44M | -432.24M | 135.85M | -361.95M |
| 財務活動による現金 | -1.22B | -73.65M | 255.81M | 146.58M | -493.68M | 324.58M | -84.09M | 505.76M |
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