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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 874.79k | 874.79k | 1.03M | 1.03M | -128.92k | -128.92k | 645.15k | 645.15k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -1.02M | -1.02M | -1.09M | -1.09M | 206.7k | 206.7k | -852.05k | -852.05k |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.47M | 2.78M | 2.11M | 3.83M | 1.19M | 1.63M | 4.9M | 1.8M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -4.47M | -2.45M | 64k | -5.46M | -1.18M | -1.86M | -4.82M | -1.78M |
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