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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -539.4M | -401.9M | 199.9M | -716.3M | -479.3M | -153.6M | 575.8M | -677.5M |
| 投資活動による現金 | -63.1M | -147.8M | -243.1M | -74M | -160.7M | -220.4M | -290.4M | -54.3M |
| 財務活動による現金 | 601.3M | 500.5M | -13.1M | 775.3M | 503.9M | 231.2M | -374.3M | 703.4M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 214.5M | 789.2M | 604.1M | 483.8M | 1.11B | 972.4M | 199.9M | 575.8M |
| 投資活動による現金 | -802M | -166.7M | -280.4M | -1.05B | -170.6M | -805.8M | -243.1M | -290.4M |
| 財務活動による現金 | 636.4M | -623.5M | -141.3M | 584.6M | -771.2M | -143.8M | -13.1M | -374.3M |
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