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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 273.9M | 261.6M | 927.3M | -767.6M | 332.8M | 617.1M | 1.01B | -755M |
| 投資活動による現金 | -99.8M | -64.9M | -97.8M | -152.8M | -47.6M | -51.2M | -85M | -61.3M |
| 財務活動による現金 | -136.8M | -217.6M | -800.2M | 900.7M | -283.2M | -544.7M | -716M | 649.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 604.1M | 483.8M | 1.11B | 972.4M | 199.9M | 575.8M | 785.3M | 1.19B |
| 投資活動による現金 | -280.4M | -1.05B | -170.6M | -805.8M | -243.1M | -290.4M | -316.8M | -336.6M |
| 財務活動による現金 | -141.3M | 584.6M | -771.2M | -143.8M | -13.1M | -374.3M | -451.2M | -643.2M |
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