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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 83.02M | 69.24M | 63.43M | 60.37M | 82.25M | 79.35M | 60.19M | 55.32M |
| 投資活動による現金 | -16.85M | -67.61M | -191.55M | 10.44M | -44.78M | -118.63M | 10.06M | -65.95M |
| 財務活動による現金 | -60.68M | -784k | 123.32M | -65.92M | -43.27M | 47.69M | -73.56M | 6.28M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 68.53M | 75M | 74.96M | 52.26M | 249.54M | 262.17M | 259.75M | 282.15M |
| 投資活動による現金 | -229.46M | -106.4M | -124.54M | -216.12M | -135.77M | -1.71M | -20.61M | -142.91M |
| 財務活動による現金 | 162.35M | 29.78M | 48.76M | 215.92M | -135.43M | -253.74M | -246.43M | -135.07M |
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