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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.75M | -4.34M | 7.56M | 10.92M | 39.94M | -3.99M | 8.91M | 23.17M |
| 投資活動による現金 | -9.83M | -9.1M | -4.02M | -5.67M | -130k | -5.39M | -2.08M | -5.15M |
| 財務活動による現金 | -318k | -180k | -262k | -887k | -431k | 1.54M | -493k | -2.29M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 64.24M | 49.38M | 31.15M | 79.07M | 88.82M | 43.23M | 72.5M | 55.78M |
| 投資活動による現金 | -16.78M | -80.64M | -15.16M | -14.82M | -79.18M | -59.55M | -29.53M | -13.27M |
| 財務活動による現金 | -15.3M | 18.8M | -17.04M | -47.28M | -27.7M | 1.89M | -5.72M | -276k |
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