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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 64.21M | 64.87M | 57.81M | 54.24M | 48.45M | 45.59M | 49.91M | 56.03M |
| 投資活動による現金 | -44.44M | 6.4M | -3.57M | -17.16M | -5.76M | -109.66M | -41.73M | -341k |
| 財務活動による現金 | -52.43M | -44.98M | -55.12M | -55.32M | -71.04M | 1.08M | 2.74M | -14.17M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.69M | 44.93M | 110.81M | 188.75M | 234.13M | 255.54M | 258.45M | 198.19M |
| 投資活動による現金 | -199.26M | -340.63M | -1.03B | -384.09M | -396.2M | -6.79M | -56M | -174.3M |
| 財務活動による現金 | 184.85M | 399.96M | 924.99M | 155.76M | 164.22M | -195.63M | -197.9M | -122.54M |
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