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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -435.31M | 515.58M | 122.81M | 5.84M | -234.6M | 272.95M | -82.89M | -127.27M |
| 投資活動による現金 | 13.97M | 277.34M | 47.39M | -26.86M | -70.65M | -171.7M | -95.63M | -127.44M |
| 財務活動による現金 | -505.1M | 372.99M | 179.49M | -557.84M | -456.18M | 151.44M | 148.34M | -105.58M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 389.54M | -433.02M | 280.44M | 765.62M | 1.19B | 443.02M | 273.93M | -38.7M |
| 投資活動による現金 | -289.67M | -604.29M | -827.67M | -553.27M | -877.3M | 158.34M | 354.22M | -364.85M |
| 財務活動による現金 | 4.63M | 901.64M | 1.26B | 1.48B | -1.71B | -332.52M | -174.31M | -714.24M |
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