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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.66M | 27.18M | 9.26M | 21.1M | 27.79M | 42.34M | 15M | 21.99M |
| 投資活動による現金 | -1.11M | -3.07M | -3.84M | -3M | -2.92M | -6.53M | -2.9M | -4.13M |
| 財務活動による現金 | -14.86M | -19.4M | -19.51M | -20.65M | -20.28M | -19.9M | -20.03M | -22.68M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 41.21M | 62.17M | 51.16M | 45.44M | 13.69M | 98.23M | 69.83M | 106.23M |
| 投資活動による現金 | -7.47M | -10.85M | -7.7M | -9.17M | -545.67M | -20.16M | -11.87M | -15.34M |
| 財務活動による現金 | -65.55M | -17.36M | -16.14M | -18.55M | 414.11M | -54.53M | -63.14M | -80.86M |
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