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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 55.55M | 126.35M | 201.51M | -78.76M | -7.04M | 45.65M | 54.86M | 49.98M |
| 投資活動による現金 | -87.1M | -45.83M | -47.28M | -6.68M | 14.16M | -40.13M | -122.86M | -22M |
| 財務活動による現金 | -52.97M | -23.2M | 54k | 116.06M | -49.62M | -73.68M | -28.88M | 146.53M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 256.21M | 235.43M | 168.7M | 216.78M | 467.47M | 300.94M | 471.03M | 14.71M |
| 投資活動による現金 | -164.59M | -119.25M | -347.63M | -126.56M | -153.67M | -198.59M | -226.86M | -155.5M |
| 財務活動による現金 | -97.64M | -132.46M | 271.15M | -190.44M | -286.55M | -98.72M | -99.24M | -36.12M |
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