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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -142.9M | -50.4M | 348M | 137.7M | -142.8M | -115.3M | 336.2M | 113.8M |
| 投資活動による現金 | -2.3M | -3.2M | -9.9M | -3M | -1.3M | -10.2M | -15.8M | -23.2M |
| 財務活動による現金 | 59.7M | 58.7M | -124M | -88M | -12M | 38.2M | -60.9M | -35.4M |
| 年末 2026年3月29日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 73.4M | 51.5M | 288.6M | 151.6M | 116.3M | 164.6M | 292.4M | 191.9M |
| 投資活動による現金 | -82.9M | -51.3M | -26.9M | -37.2M | -45.3M | -72.4M | -18.4M | -50.5M |
| 財務活動による現金 | 3.1M | -58.7M | 197M | -298.2M | -80.7M | -232.8M | -93.6M | -70.1M |
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