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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 99.41M | 203.67M | 235.6M | 22.81M | 62.24M | 202.53M | 259.88M | 1.07M |
| 投資活動による現金 | -17.92M | -171.65M | -184.07M | -1.95M | -22.97M | -119.43M | -152.98M | -20.96M |
| 財務活動による現金 | -89.57M | -8.18M | -18.11M | -24.8M | -77.88M | -69.71M | -99.84M | 1.53M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 261.26M | 268.06M | 287.02M | 165.16M | 210.66M | 202.43M | 235.6M | 259.88M |
| 投資活動による現金 | -311.29M | -442.02M | -230.96M | -236.74M | 199.37M | -494.64M | -184.07M | -152.98M |
| 財務活動による現金 | -43.08M | -100.11M | -192.36M | 18.73M | -204M | 31.03M | -18.11M | -99.84M |
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