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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 52.04M | 237.57M | 116.31M | 46.01M | 94.8M | 178.09M | 28.29M | 67.73M |
| 投資活動による現金 | -20.82M | 6.1M | -26.65M | -18.59M | -12.73M | -67.05M | -81.08M | 10.5M |
| 財務活動による現金 | -22.79M | -155.05M | -64.65M | -121.73M | -66.79M | -102.31M | 125.34M | -152.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 287.02M | 165.16M | 210.66M | 202.43M | 235.6M | 259.88M | 406.99M | 347.19M |
| 投資活動による現金 | -230.96M | -236.74M | 199.37M | -494.64M | -184.07M | -152.98M | -62.33M | -179.44M |
| 財務活動による現金 | -192.36M | 18.73M | -204M | 31.03M | -18.11M | -99.84M | -240.97M | -165.48M |
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