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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 34.84M | 34.84M | -35.19M | -35.19M | 42.37M | 42.37M | 11.12M | 11.12M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -34.87M | -34.87M | 35.08M | 35.08M | -42.32M | -42.32M | -11.02M | -11.02M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.78M | 232.57M | 132.78M | -706.63k | 106.98M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 16.8M | -232.57M | -132.5M | 411.65k | -106.69M |
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