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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 39.67M | 43.39M | 33.41M | 51.56M | 43.76M | 48.93M | 48.04M | 47.17M |
| 投資活動による現金 | -46.96M | -73.35M | -136.15M | -58.09M | -86.59M | -83.56M | -97.02M | -27.27M |
| 財務活動による現金 | -2.31M | 57.29M | 62.33M | 24.71M | 26.55M | 35.38M | 54.4M | -2.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 80.88M | 104.67M | 91.46M | 122.42M | 142M | 165.11M | 144.11M | 192.28M |
| 投資活動による現金 | -247.05M | -207.35M | -229.07M | -264.92M | -270.9M | -312.79M | -272.92M | -325.25M |
| 財務活動による現金 | 190.03M | 14.52M | 143.6M | 137.74M | 148.9M | 146.18M | 108.11M | 141.03M |
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