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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34.81M | 65.19M | 109.29M | 142M | 37.93M | 85.57M | 128.7M | 165.11M |
| 投資活動による現金 | -43.27M | -87.75M | -151.93M | -270.9M | -10.37M | -183.26M | -304.42M | -312.79M |
| 財務活動による現金 | 60.27M | 37.88M | 73.01M | 148.9M | -22.46M | 82.58M | 165.72M | 146.18M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 70.94M | 78.95M | 80.88M | 104.67M | 91.46M | 122.42M | 142M | 165.11M |
| 投資活動による現金 | -59.32M | -85.32M | -247.05M | -207.35M | -229.07M | -264.92M | -270.9M | -312.79M |
| 財務活動による現金 | -83.05M | 44.2M | 190.03M | 14.52M | 143.6M | 137.74M | 148.9M | 146.18M |
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