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| Quarter End | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 64.49M | 64.81M | 131.22M | 55.13M | 10.81M | 393M | -140.53M | 342.25M |
| 投資活動による現金 | -89.33M | -37.7M | -47.52M | -42.68M | -50.1M | -31.14M | -32.24M | -30.75M |
| 財務活動による現金 | -56.22M | -27.21M | -26.36M | -9.95M | 1.7M | 3.91M | -19.32M | 512k |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 96.26M | 294.29M | 84.89M | 36.18M | 360.17M | 272.09M | 292.23M | 318.41M |
| 投資活動による現金 | -109.78M | -123.35M | -166.34M | -94.12M | -120.45M | -178.79M | -204.31M | -156.16M |
| 財務活動による現金 | 22.39M | 11k | 77.61M | 15.07M | -188.36M | -100.57M | -110.94M | -23.65M |
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