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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.7M | 10.85M | 12.78M | -15.24M | 7.83M | 8.28M | 9.79M | 21.78M |
| 投資活動による現金 | -33.04M | -1.19M | 1.31M | -2.48M | -2.35M | -1.12M | -194k | -2.88M |
| 財務活動による現金 | -27.93M | -4.54M | -8.43M | -4.58M | -14.58M | -9.91M | -11.91M | -10.17M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 33.8M | 31.54M | 63.45M | 65.25M | 78.92M | 75.2M | 74.71M | 10.65M |
| 投資活動による現金 | -159.55M | 14.36M | 38.09M | 17.27M | -60.49M | -15.96M | -26.82M | -6.13M |
| 財務活動による現金 | -88.63M | -59.44M | -15.48M | -16.57M | -92.82M | -64.17M | -57.69M | -40.98M |
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