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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 53.22M | 62.91M | 78.14M | 78.92M | 36.7M | 47.09M | 69.12M | 75.2M |
| 投資活動による現金 | -86.9M | -77.28M | -55.99M | -60.49M | -563k | -12.1M | -13.93M | -15.96M |
| 財務活動による現金 | -24.84M | -60.77M | -85.66M | -92.82M | -5.37M | -46.09M | -55.24M | -64.17M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 57.3M | 301.52M | 33.8M | 31.54M | 63.45M | 65.25M | 78.92M | 75.2M |
| 投資活動による現金 | -9.55M | -80.22M | -159.55M | 14.36M | 38.09M | 17.27M | -60.49M | -15.96M |
| 財務活動による現金 | -34.15M | -20.98M | -88.63M | -59.44M | -15.48M | -16.57M | -92.82M | -64.17M |
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