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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.72M | 52.68M | 60.8M | 65.44M | 90.26M | 110.31M | 129.13M | 92.76M |
| 投資活動による現金 | -74.57M | -77.36M | -76.39M | -59.02M | -70.51M | -75.84M | -73.22M | -60.12M |
| 財務活動による現金 | 53.8M | -1.04M | 48.34M | 22.99M | -33.58M | -30.81M | -18.34M | -42.55M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 82.94M | 127.83M | 162.84M | 364.59M | 143.39M | 163.1M | 145.42M | 395.14M |
| 投資活動による現金 | -100.97M | -106.74M | -116.56M | -179.53M | -425.81M | -308.17M | -335.38M | -278.59M |
| 財務活動による現金 | -7.33M | -18.02M | 288k | -115.43M | 327.3M | 77.75M | 131.16M | -59.73M |
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