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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 165M | 205M | 152M | 247M | 185M | 274M | 161M | 280M |
| 投資活動による現金 | -72M | 346M | -1.28B | -54M | -70M | -130M | -118M | -68M |
| 財務活動による現金 | -61M | -547M | 1.12B | -178M | -124M | -120M | -87M | -116M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 359M | 390M | 597M | 572M | 725M | 798M | 763M | 867M |
| 投資活動による現金 | -720M | -2.56B | -714M | 123M | -854M | -351M | -1.08B | -372M |
| 財務活動による現金 | 349M | 2.19B | 113M | -605M | 58M | -452M | 330M | -509M |
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