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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 81M | 48M | 98M | -195M | 176M | 163M | N/A | 64M |
| 投資活動による現金 | -74M | -35M | 43M | -82M | -185M | -42M | -53M | -43M |
| 財務活動による現金 | -65M | -65M | 312M | -15M | -90M | -47M | -106M | -20M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 628M | 747M | 90M | 396M | 967M | 948M | 404M | 144M |
| 投資活動による現金 | -108M | -121M | -423M | -238M | -271M | -239M | -121M | -362M |
| 財務活動による現金 | -334M | -642M | 355M | -315M | -696M | -40M | -482M | -258M |
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