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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.47M | 72.84M | -33.41M | -30.06M | 61.24M | 19.86M | 66.29M | -45.78M |
| 投資活動による現金 | -25.45M | -31.7M | -30.43M | -38.87M | -24.62M | -22.87M | -34.66M | -46.77M |
| 財務活動による現金 | -3.04M | -3.14M | -3.65M | 73.15M | -3.23M | -13.63M | -53.93M | 98.93M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 292.3M | 284.31M | 377.37M | 404.69M | 372.36M | 171.72M | 107.62M | 117.32M |
| 投資活動による現金 | -63.56M | -66.41M | -210.85M | -228.38M | -104.45M | -249.79M | -118.12M | -121.02M |
| 財務活動による現金 | -245.15M | -201.09M | -61.6M | -114.68M | -115.74M | -180.99M | -41.32M | 2.36M |
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