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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 70.1M | 50.3M | 21.7M | 85M | 54.2M | 59.1M | 35.4M | 118M |
| 投資活動による現金 | -81.1M | -100.2M | -93.9M | -113.1M | -99.6M | -105.5M | -117.5M | -141.7M |
| 財務活動による現金 | 15.7M | 45.1M | 78.5M | 20.9M | 46.2M | 46.7M | 82.1M | 26.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 117.36M | 102.96M | 158.92M | 150.5M | 158.9M | 203.5M | 239.4M | 233.7M |
| 投資活動による現金 | -256.85M | -186.59M | -181.63M | -223.02M | -136.5M | -1.11B | -349.9M | -435.7M |
| 財務活動による現金 | 139.96M | 84.52M | 19.23M | 74M | -21.2M | 906.6M | 113.5M | 195.9M |
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