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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 69.12M | 123.8M | 136.01M | 158.88M | 81.67M | 148.98M | 183.35M | 203.48M |
| 投資活動による現金 | -29.94M | -64.17M | -97.13M | -136.45M | -42.65M | -88.99M | -135.74M | -1.11B |
| 財務活動による現金 | -38.95M | -60.42M | -41.38M | -21.21M | -42.15M | -62.03M | -52.02M | 906.61M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 103.37M | 110.09M | 146.78M | 102.96M | 158.92M | 150.5M | 158.88M | 203.48M |
| 投資活動による現金 | -170.04M | -186.9M | -286.26M | -186.59M | -181.63M | -223.02M | -136.45M | -1.11B |
| 財務活動による現金 | 67.99M | 78.24M | 139.96M | 84.52M | 19.23M | 74M | -21.21M | 906.61M |
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