| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 70.43M | 65.91M | 93.71M | 11.7M | 88.38M | 60.63M | 118.69M | 21.02M |
| 投資活動による現金 | -15.26M | -16.96M | -16.69M | -294.75M | -79.51M | -20.47M | -20.13M | -14.85M |
| 財務活動による現金 | -54.05M | 37.21M | -30.6M | 151.9M | 12.89M | -64.09M | -68.6M | -24.37M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 290.64M | 274.34M | 234.32M | 274.68M | 279.4M |
| 投資活動による現金 | -61.8M | -57.75M | -75.31M | -71.27M | -414.86M |
| 財務活動による現金 | -342.59M | -209.86M | -165.29M | -51.53M | 32.1M |
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