| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 110.9M | 231.2M | 191M | 136.7M | 145.5M | 197.8M | 195.7M | 148.8M |
| 投資活動による現金 | -1.15B | -167.9M | -151.2M | -538.2M | -122.2M | -106.1M | -900.8M | -184.1M |
| 財務活動による現金 | 1.38B | 189.9M | 712.6M | -571.4M | -232.1M | 333.9M | 447M | 206.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 317.8M | 696.7M | 735.5M | 598.3M | 495.4M | 582.9M | 627.7M | 675.7M |
| 投資活動による現金 | -525.7M | -555.6M | -608.4M | -1.53B | -1.78B | -872.3M | -1.49B | -1.67B |
| 財務活動による現金 | 107.2M | -143M | 210.1M | 667.6M | 1.2B | 533.5M | 1.97B | -22.6M |
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