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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 126.2M | 202.9M | 141.3M | 171.2M | 116.3M | 181.1M | 159.9M | 134.7M |
| 投資活動による現金 | -102.2M | -91.5M | 21.4M | -60.9M | -66M | -65.6M | -70.7M | -55.8M |
| 財務活動による現金 | -25.6M | -109.7M | -239.6M | -56.6M | -53.9M | -154.7M | -77.9M | -162.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -26.1M | 117.58M | 263.5M | 323.8M | 509.3M | 744.2M | 646.6M | 628.5M |
| 投資活動による現金 | 11.93M | -140.89M | -2.99B | -4.04B | 57.3M | -237.4M | -236.7M | -263.2M |
| 財務活動による現金 | -32.61M | 75.22M | 2.93B | 4.03B | -759.2M | -496.5M | -470.1M | -343.1M |
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