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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 287M | 573M | 1.34B | -546M | 57M | 827M | 1.22B | -825M |
| 投資活動による現金 | -407M | -187M | -20M | -462M | -5M | -197M | -963M | 64M |
| 財務活動による現金 | 50M | -315M | -1.15B | 1.26B | -96M | -328M | -36M | 545M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.13B | 1.22B | 1.83B | 2.36B | 1.63B | 480M | 1.71B | 1.56B |
| 投資活動による現金 | -560.68M | -721.02M | -744.09M | -1.28B | -832M | -681M | -1.51B | -1.63B |
| 財務活動による現金 | -506.6M | -271.95M | -222.76M | -490M | -1.77B | 154M | -221M | 796M |
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