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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30.64M | -12.88M | -22.25M | -50.47M | -42.27M | -14.94M | -26.59M | -96.26M |
| 投資活動による現金 | -68.8M | -2.16M | -4.16M | -8.59M | -7.94M | -2.85M | 75.88M | 78.01M |
| 財務活動による現金 | -11.17M | -5.85M | -4.24M | 11.93M | 8.56M | 51.3M | 81.62M | 70.84M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.27M | -189.83M | -281.89M | -176.32M | -40.81M | -111.2M | -30.64M | -42.27M |
| 投資活動による現金 | -180.84M | -62.14M | 179.23M | 8.78M | 2.22M | -33.54M | -68.8M | -7.94M |
| 財務活動による現金 | -83.43M | 206.13M | 82.61M | 167.02M | 44.1M | 302.81M | -11.17M | 8.56M |
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