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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 379.99M | 486.17M | 328.81M | 415.9M | 377.81M | 476.96M | 400.43M | 418.93M |
| 投資活動による現金 | -197.99M | -218.79M | -314.28M | -427.87M | -395.35M | -101.87M | -467.29M | -48.98M |
| 財務活動による現金 | 159.8M | -240.26M | -539.94M | -36.01M | 93.8M | -348.57M | 98.05M | -431.94M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.3B | 1.32B | 1.22B | 1.2B | 1.42B | 1.56B | 1.61B | 1.67B |
| 投資活動による現金 | -596.65M | -1.19B | -179.43M | -624.05M | -560.42M | -928.96M | -996.86M | -1.39B |
| 財務活動による現金 | -688.5M | -218.19M | -854.26M | -348.86M | -671.06M | -834.36M | -874.9M | -192.73M |
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