| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 143.58M | 229.26M | 178.24M | 82.74M | 125.96M | 177.61M | 183.69M | 118.69M |
| 投資活動による現金 | -68.41M | -80.67M | -171.07M | -56.63M | -69.44M | -89.05M | -116.31M | -65.1M |
| 財務活動による現金 | -53.26M | -48.64M | -87.69M | -134.78M | -27.27M | 7.82M | 76.76M | -230.34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 313.63M | 514.46M | 570.15M | 363.44M | 478.62M | 575.24M | 643.41M | 570M |
| 投資活動による現金 | -735.46M | -336.27M | -451.98M | -457.24M | -295.64M | -324.46M | -396.72M | -331.43M |
| 財務活動による現金 | -14.87M | -197.14M | -73.72M | -81.52M | -162.1M | -171.55M | -225.34M | -77.47M |
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