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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 245.2M | 265.2M | 212.5M | 208.9M | 230.8M | 277.1M | 256.4M | 299.3M |
| 投資活動による現金 | 240.3M | 55.8M | 8.5M | -35.6M | -493.7M | 270.7M | 52.5M | -229M |
| 財務活動による現金 | -413.8M | -188M | -271.8M | -316.9M | -201.5M | -430.2M | -200.1M | -277.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.14B | 929.1M | 1.01B | 1.26B | 1.05B | 874.3M | 932.1M | 973.2M |
| 投資活動による現金 | -18.2M | -24.4M | -53.7M | -583.7M | -109.9M | 264.5M | 379.1M | -206.1M |
| 財務活動による現金 | -983.1M | -934.7M | -455.4M | -798.3M | -1.4B | -758.3M | -1.18B | -1.15B |
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