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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 116.15M | 27.31M | -35.07M | 37.61M | -172.52M | 68.19M | -50.08M | |
| 投資活動による現金 | -35.17M | -27.19M | -48.2M | -52.92M | -39.46M | 285M | 53.93M | |
| 財務活動による現金 | -78.24M | -199.59M | 92.78M | 31.7M | 181.1M | -117.5M | 51.08M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 115.59M | 166.09M | 339.22M | 124.18M | 325.01M | 740.71M | 161.5M | -101.79M |
| 投資活動による現金 | -815.83M | -51.9M | 80.07M | -53.63M | -1.8B | -137.25M | -116.53M | 144.42M |
| 財務活動による現金 | 701.07M | -130.2M | -379.39M | -129.48M | 1.5B | -417.33M | -267.6M | 188.08M |
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