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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -1.21M | -1.21M | 134.5k | 134.5k | -2.25M | -2.25M | 1.02M | 1.02M |
| 投資活動による現金 | -241k | -241k | -8.7M | -8.7M | 1.75M | 1.75M | 187.5k | 187.5k |
| 財務活動による現金 | 4.08M | 4.08M | -3.34M | -3.34M | 3.83M | 3.83M | -660k | -660k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.83M | 6.3M | 6.43M | 7.45M | 17.9M | -2.15M | -2.44M |
| 投資活動による現金 | 9.51M | -135k | -1.85M | -1.18M | -987k | -17.88M | 3.87M |
| 財務活動による現金 | -21k | -4.34M | -1.61M | 4.39M | -4.73M | 1.48M | 6.34M |
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