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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.22M | 12.11M | 8.46M | 15.08M | 9.04M | 12.25M | 8.52M | 11.88M |
| 投資活動による現金 | -102.7k | -4.3k | N/A | -51.2k | -54.7k | -66.8k | -19.6k | -14.6k |
| 財務活動による現金 | -1.59M | -4.22M | -33.42M | -5.39M | -2.03M | -1.24M | -37.92M | -2.4M |
| 年末 2025年12月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34.94M | 50.65M | 43.22M | 48.35M | 43.79M | 43.99M | 42.16M | 44.9M |
| 投資活動による現金 | 453.9k | -9.18M | -4.16M | -283.1k | -3.67M | -383.9k | -194.9k | -192.3k |
| 財務活動による現金 | -33.98M | -18.86M | -57.56M | -43.31M | -37.88M | -43.9M | -43.02M | -46.57M |
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