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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -1.44M | 1.5M | 4.77M | 8.59M | 2.72M | 6.76M | 9.01M | 12.72M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.26M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -652k | 40.05M | 40.05M | 39.95M | 39.95M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.16M | 12.96M | 14.05M | 8.59M | 12.72M |
| 投資活動による現金 | -5k | N/A | 6.16M | N/A | -2.26M |
| 財務活動による現金 | -13.53M | -4.7M | 1.86M | -652k | 39.95M |
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