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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.88M | 4.59M | 1.81M | 2.04M | 2.64M | 3.81M | -1.1M | 519.5k |
| 投資活動による現金 | -3.47k | -4.44k | -152.63k | N/A | N/A | N/A | -322.3k | N/A |
| 財務活動による現金 | 346.82k | 170.62k | -434.58k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.92M | 10.16M | 12.96M | 14.05M | 8.59M | 12.72M | 1.07M | 7.39M |
| 投資活動による現金 | -5.68k | -5.01k | N/A | 6.16M | N/A | -2.26M | -271.83k | -322.3k |
| 財務活動による現金 | -7.47M | -13.53M | -4.7M | 1.86M | -652.64k | 39.95M | 7.59M | N/A |
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