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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -333.47k | -333.47k | -594.03k | -594.03k | 111.24k | 111.24k | 47.41k | 47.41k |
| 投資活動による現金 | -115.72k | -115.72k | -18.59k | -18.59k | 13.27k | 13.27k | -374.02k | -374.02k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.51k | 31.51k | -17.83k | -17.83k |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -441.65k | -513.31k | 937.52k | 2.33M | 1.08M | 1.61M | -767.31k | -965.59k |
| 投資活動による現金 | -1.26M | 7.37k | -2.62M | 2.36M | -1.68M | 36.88k | -231.44k | -10.63k |
| 財務活動による現金 | 351.33k | 11.72k | 4.85M | 11.31k | -17.66k | N/A | N/A | 63.02k |
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