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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -3.17M | -221.03k | -2.97M | -440.49k | -324.6k | -754.54k | -1.93M | -2.45M |
| 投資活動による現金 | -7.65k | -4.99k | -4.76k | -11.87k | -3.59k | -7.31k | -7.15k | -126.75k |
| 財務活動による現金 | 3.6M | 1.45M | 977.83k | 536.37k | 209.67k | 943.01k | 6.73M | -1.34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 789.12k | -459.8k | -825.78k | -632.6k | -5.79M | -3.45M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -4.34k | -26.14k | -29.93k |
| 財務活動による現金 | -83.67k | 31k | 710k | 525k | 6.02M | 8.42M |
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